庄园牧场_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,138,140,928.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,781,560.27 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,179,922,488.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 808,652,746.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,766,270.01 | |
支付的各项税费(元) | 41,785,294.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,763,309.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 999,967,621.04 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 179,954,867.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,000.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,155,509.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 20,156,509.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,244,764.09 | |
投资活动现金流出小计(元) | 205,244,764.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -185,088,254.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,109,999,999.05 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,149,999,999.05 | |
偿还债务支付的现金(元) | 813,900,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,497,077.84 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 412,449,833.10 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,271,846,910.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -121,846,911.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,091,271.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,889,027.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 362,906,875.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 254,017,848.23 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 60,948,664.04 | |
资产减值准备(元) | 159,799.08 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,658,196.07 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 98,658,196.07 | |
无形资产摊销(元) | 3,238,297.98 | |
长期待摊费用摊销(元) | 582,524.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,654.87 | |
固定资产报废损失(元) | 251,987.09 | |
公允价值变动损失(元) | -19,913,790.10 | |
财务费用(元) | 30,395,942.72 | |
投资损失(元) | 787,942.82 | |
递延所得税(元) | -124,096.45 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 208,305.36 | |
递延所得税负债增加(元) | -332,401.81 | |
存货的减少(元) | -48,023,185.54 | |
经营性应收项目的减少(元) | -27,121,043.97 | |
经营性应付项目的增加(元) | 76,456,570.15 | |
现金的期末余额(元) | 254,017,848.23 | |
减:现金的期初余额(元) | 362,906,875.74 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -108,889,027.51 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 庄园牧场_2022年年报资产负债表 | 庄园牧场_2022年年报利润表 |