庄园牧场_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 858,301,972.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,881,237.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 886,183,209.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 604,786,153.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,134,353.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,104,104.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,033,160.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 775,057,772.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,000.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,753,656.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,754,656.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,466,285.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,466,285.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,711,628.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 910,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,769,872.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,018,769,872.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 638,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,274,277.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 440,064,382.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,115,338,659.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,568,787.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,226,334.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,928,644.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,906,875.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 282,978,231.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 庄园牧场_2022年三季报资产负债表 | 庄园牧场_2022年三季报利润表 |