庄园牧场_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,042,375.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,744,380.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 266,786,756.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,278,602.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,119,958.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,984,940.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,351,867.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 249,735,369.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -2,816.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,544,381.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,541,564.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,687,254.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,687,254.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,145,689.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 520,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 189,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,554,151.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,890,249.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 279,444,400.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 240,555,599.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,168,597.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 181,292,699.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,906,875.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 544,199,575.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 庄园牧场_2022年一季报资产负债表 | 庄园牧场_2022年一季报利润表 |