华森制药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 556,410,791.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,723,287.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,016,877.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 592,150,956.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,454,306.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,255,653.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,340,739.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,219,680.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 485,270,379.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,880,577.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 213,175,417.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,515,313.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 214,694,231.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,410,595.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 439,589,930.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 452,000,526.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,306,294.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,495,684.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,360.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,634,044.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,634,044.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -45,680.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -166,105,443.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 437,564,819.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,459,375.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华森制药_2024年三季报资产负债表 | 华森制药_2024年三季报利润表 |