华森制药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 726,907,937.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,507,415.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 858,415,352.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,034,235.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,506,678.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,760,091.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,773,020.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 639,074,025.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 219,341,327.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 377,284.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 485,477.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 862,762.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,817,827.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,389,364.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 158,207,192.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,344,430.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,165,950.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 263,512.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,429,463.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,229,463.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 70,896.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,838,330.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 405,726,488.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 437,564,819.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,699,150.22 | |
| 资产减值准备(元) | -497,333.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,876,864.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,876,864.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,020,494.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,279,928.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -58,474.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,371,074.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,452,053.36 | |
| 财务费用(元) | 945,351.05 | |
| 投资损失(元) | 8,121,359.49 | |
| 递延所得税(元) | 3,349,797.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,972,994.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 376,802.79 | |
| 存货的减少(元) | -38,018,552.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 84,862,264.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,632,873.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 437,564,819.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 405,726,488.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,838,330.77 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华森制药_2023年年报资产负债表 | 华森制药_2023年年报利润表 |