华森制药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 664,283,443.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,060,652.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 693,344,095.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,178,119.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,588,239.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,552,196.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 309,980,560.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 680,299,116.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,044,979.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,286,952.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,286,952.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,619,476.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,960,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,579,476.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,292,524.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,041,984.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,303,856.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,345,840.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,345,840.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 352,028.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,241,358.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 429,967,846.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 405,726,488.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,400,635.86 | |
| 资产减值准备(元) | 4,609,165.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,893,254.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,893,254.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,649,611.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,101,196.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 165,077.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,518,648.22 | |
| 财务费用(元) | 14,415,075.58 | |
| 投资损失(元) | 4,124,483.21 | |
| 递延所得税(元) | -1,672,040.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,704,694.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 32,654.78 | |
| 存货的减少(元) | 11,420,892.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,869,514.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -106,824,824.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 405,726,488.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 429,967,846.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,241,358.04 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华森制药_2022年年报资产负债表 | 华森制药_2022年年报利润表 |