华森制药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 491,671,513.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,975,422.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 513,646,935.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,008,774.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,164,214.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,630,817.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,271,673.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 436,075,479.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,208,842.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,208,842.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,890,077.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,960,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,850,077.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,641,234.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,041,984.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,242,049.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,284,033.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,284,033.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 425,642.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,928,170.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 429,967,846.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 422,039,676.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华森制药_2022年三季报资产负债表 | 华森制药_2022年三季报利润表 |