华森制药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 325,317,585.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,446,933.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 341,764,518.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,067,957.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,489,257.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,767,510.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,964,457.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 276,289,182.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,475,335.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,208,842.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,208,842.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,149,094.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,960,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,109,094.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,900,252.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,993,430.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,206,649.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,200,079.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,200,079.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 200,810.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,575,814.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 429,967,846.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 433,543,661.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,973,460.14 | |
| 资产减值准备(元) | 274,250.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,068,755.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,068,755.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,648,220.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 497,072.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 162,193.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -851,654.18 | |
| 财务费用(元) | 9,513,002.94 | |
| 投资损失(元) | 2,010,329.37 | |
| 递延所得税(元) | -194,398.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -144,491.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -49,907.14 | |
| 存货的减少(元) | 2,690,588.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,230,009.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,155,565.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 433,543,661.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 429,967,846.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,575,814.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华森制药_2022年中报资产负债表 | 华森制药_2022年中报利润表 |