华阳集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,815,850,910.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,180,117.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 188,177,497.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,028,208,524.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,039,376,395.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 991,752,675.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 272,810,506.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 221,241,283.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,525,180,860.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 503,027,663.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,141,586,826.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,444,387.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 466,311.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,162,497,525.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 672,438,925.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,062,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,734,438,925.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -571,941,400.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,813,943.23 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 101,993,623.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,807,566.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,365,154.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 207,650,992.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,754,203.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 284,770,350.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -175,962,783.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,556,809.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -248,433,329.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,202,207,819.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 953,774,489.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华阳集团_2024年三季报资产负债表 | 华阳集团_2024年三季报利润表 |