华阳集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,809,399,028.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,874,779.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,596,469.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,846,870,277.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,617,137,752.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 672,959,207.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 173,208,523.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,967,740.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,587,273,223.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 259,597,054.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 761,586,826.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,909,408.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 192,320.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 771,688,555.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 439,414,998.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 665,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,104,414,998.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -332,726,443.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,940,560.39 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 76,071,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,012,360.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,476,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 201,663,092.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 986,430.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 278,126,322.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -196,113,962.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,154,059.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -272,397,411.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,202,207,819.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 929,810,408.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 289,444,750.28 | |
| 资产减值准备(元) | 41,136,194.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,285,306.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,285,306.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,003,519.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 491,261.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 976,436.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 941,172.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,931,888.16 | |
| 财务费用(元) | 18,067,672.36 | |
| 投资损失(元) | -15,030,726.68 | |
| 递延所得税(元) | -2,862,767.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,219,772.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -642,994.94 | |
| 存货的减少(元) | -193,217,498.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -409,081,867.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 486,427,080.46 | |
| 其他(元) | -77,904,120.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 929,810,408.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,202,207,819.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -272,397,411.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华阳集团_2024年中报资产负债表 | 华阳集团_2024年中报利润表 |