华阳集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,808,041,397.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,706,170.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,476,355.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,835,223,922.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,307,944,512.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 299,887,592.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,242,676.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,882,193.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,729,956,975.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,266,946.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 416,586,826.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,453,911.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 419,122,837.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,031,096.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 396,031,096.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,091,741.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,701,674.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,201,674.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,503,806.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,420,958.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 467,062.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,391,826.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,190,152.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,216,804.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,951,730.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,202,207,819.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,300,159,549.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华阳集团_2024年一季报资产负债表 | 华阳集团_2024年一季报利润表 |