华阳集团_2024年一季报现金流量表
2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,808,041,397.01 | |
收到的税费返还(元) | 7,706,170.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,476,355.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,835,223,922.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,307,944,512.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 299,887,592.77 | |
支付的各项税费(元) | 59,242,676.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,882,193.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,729,956,975.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 416,586,826.35 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,453,911.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,100.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 419,122,837.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,031,096.79 | |
投资支付的现金(元) | 205,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 396,031,096.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,091,741.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,701,674.10 | |
取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,201,674.10 | |
偿还债务支付的现金(元) | 29,503,806.10 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,420,958.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 467,062.08 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 31,391,826.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,190,152.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,216,804.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,951,730.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,202,207,819.08 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,300,159,549.74 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 华阳集团_2024年一季报资产负债表 | 华阳集团_2024年一季报利润表 |