华阳集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,158,877,737.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,141,899.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,541,226.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,260,560,863.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,985,013,367.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 770,875,779.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,836,916.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,683,351.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,097,409,413.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,151,449.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,975,805.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,561,465.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,537,270.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 416,774,813.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 866,774,813.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -854,237,543.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,416,204,910.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 153,951,880.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,570,156,790.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 234,773,842.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,384,035.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,375,580.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 356,533,458.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,213,623,332.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,425,363.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 524,962,602.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 748,911,676.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,273,874,279.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华阳集团_2023年三季报资产负债表 | 华阳集团_2023年三季报利润表 |