华阳集团_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,780,643,052.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,284,376.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,314,531.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,846,241,960.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,829,493,202.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 528,366,072.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,800,237.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,544,783.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,572,204,297.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 274,037,662.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,750,005.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,416,925.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,166,930.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,242,379.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,242,379.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,075,449.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,805,312.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 153,951,880.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 157,757,192.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 195,562,885.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,384,035.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 914,716.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 316,861,638.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -159,104,446.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,133,744.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,008,488.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 748,911,676.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 684,903,187.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 184,063,340.96 | |
| 资产减值准备(元) | 19,822,623.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,451,991.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,451,991.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,161,630.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 508,993.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 438,530.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 835,717.35 | |
| 财务费用(元) | 12,854,797.71 | |
| 投资损失(元) | -7,283,726.85 | |
| 递延所得税(元) | -18,955,239.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,961,039.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -994,199.82 | |
| 存货的减少(元) | -36,148,971.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -98,229,025.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 135,735,540.40 | |
| 其他(元) | -34,952,256.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 684,903,187.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 748,911,676.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -64,008,488.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华阳集团_2023年中报资产负债表 | 华阳集团_2023年中报利润表 |