华阳集团_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,207,904,702.86 | |
收到的税费返还(元) | 7,441,859.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,579,169.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,228,925,731.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 890,323,153.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 236,093,570.82 | |
支付的各项税费(元) | 25,680,034.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,771,548.19 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,214,868,306.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 338,200.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 338,200.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,937,306.74 | |
投资活动现金流出小计(元) | 86,937,306.74 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,599,106.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,413,994.20 | |
取得借款收到的现金(元) | 20,855,700.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 23,269,694.20 | |
偿还债务支付的现金(元) | 99,629,992.53 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,704,534.41 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 457,022.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 103,791,549.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,521,854.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -103,581.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -153,167,118.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 748,911,676.82 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 595,744,558.24 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华阳集团_2023年一季报资产负债表 | 华阳集团_2023年一季报利润表 |