华阳集团_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,266,560,805.10 | |
收到的税费返还(元) | 51,299,070.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,195,432.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,421,055,307.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,744,148,290.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 883,260,976.79 | |
支付的各项税费(元) | 186,040,244.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 268,900,301.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,082,349,813.24 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 338,705,494.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 37,218,559.57 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 14,818,882.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,270,741.63 | |
投资活动现金流入小计(元) | 60,308,183.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 438,201,378.69 | |
投资活动现金流出小计(元) | 438,201,378.69 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -377,893,194.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 22,764,249.78 | |
取得借款收到的现金(元) | 172,584,812.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 195,349,061.78 | |
偿还债务支付的现金(元) | 210,042,070.24 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,605,572.61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,766,229.29 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 321,413,872.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -126,064,810.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,591,276.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -155,661,233.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 904,572,910.48 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 748,911,676.82 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 384,570,663.64 | |
资产减值准备(元) | 64,781,410.84 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 151,182,810.39 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 151,182,810.39 | |
无形资产摊销(元) | 34,612,040.28 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,073,118.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 473,736.30 | |
固定资产报废损失(元) | 2,971,116.28 | |
公允价值变动损失(元) | 1,456,927.21 | |
财务费用(元) | 24,113,451.54 | |
投资损失(元) | -25,924,787.27 | |
递延所得税(元) | -33,667,241.83 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -50,529,248.60 | |
递延所得税负债增加(元) | 16,862,006.77 | |
存货的减少(元) | -339,005,540.06 | |
经营性应收项目的减少(元) | -597,304,865.43 | |
经营性应付项目的增加(元) | 642,489,795.72 | |
其他(元) | 25,580,596.10 | |
现金的期末余额(元) | 748,911,676.82 | |
减:现金的期初余额(元) | 904,572,910.48 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -155,661,233.66 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 华阳集团_2022年年报资产负债表 | 华阳集团_2022年年报利润表 |