华阳集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,514,078,878.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,253,264.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,062,282.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,607,394,425.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,660,600,714.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 646,154,940.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,394,528.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,471,948.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,626,622,132.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,392,148.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,570,912.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,963,061.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 300,051,744.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 300,051,744.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -253,088,683.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,095,907.93 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 172,246,412.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 187,342,319.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 157,527,282.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,599,246.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 858,450.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 254,984,978.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,642,658.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,443,132.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -329,515,917.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 904,572,910.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 575,056,992.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华阳集团_2022年三季报资产负债表 | 华阳集团_2022年三季报利润表 |