华阳集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,537,391,641.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,977,806.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,952,792.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,594,322,239.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,834,364,443.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 433,908,403.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,141,612.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,787,808.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,465,202,268.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 129,119,971.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,783,770.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,099,512.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,883,283.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,115,102.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 187,115,102.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,231,818.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,009,294.57 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 172,246,412.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,255,706.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 148,749,158.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,397,569.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 276,550.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 245,423,277.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,167,571.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,261,282.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,018,135.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 904,572,910.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 817,554,775.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 164,390,713.40 | |
| 资产减值准备(元) | 8,419,513.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,020,164.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,020,164.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,218,475.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 566,549.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 63,449.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 579,381.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,929,938.95 | |
| 财务费用(元) | 5,530,234.78 | |
| 投资损失(元) | -9,396,039.80 | |
| 递延所得税(元) | -2,479,871.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,214,506.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 734,634.57 | |
| 存货的减少(元) | -165,534,242.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,699,952.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 146,366,679.94 | |
| 其他(元) | 7,558,937.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 817,554,775.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 904,572,910.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,018,135.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华阳集团_2022年中报资产负债表 | 华阳集团_2022年中报利润表 |