华阳集团_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,839,618,617.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,326,086.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,258,092.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,869,202,796.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,483,952,759.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 362,973,239.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,812,061.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,988,677.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,045,726,737.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -176,523,941.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 177,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,930,681.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,445,346.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185,376,028.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,145,631.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 94,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 246,145,631.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,769,602.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,970,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,970,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,698,493.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 263,372.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,961,865.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,008,434.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,485,147.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -232,770,257.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 693,768,407.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 460,998,149.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 135,908,624.94 | |
| 资产减值准备(元) | -7,752,447.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,873,469.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,873,469.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,608,586.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 503,313.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,748,896.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 562,829.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | 74,358.33 | |
| 财务费用(元) | 1,136,538.54 | |
| 投资损失(元) | -28,015,302.58 | |
| 递延所得税(元) | -10,505,606.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,505,606.38 | |
| 存货的减少(元) | -185,680,283.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -240,393,822.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 72,475,204.67 | |
| 其他(元) | 9,620,747.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 460,998,149.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 693,768,407.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -232,770,257.47 | |
| 公告日期 | 2021-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华阳集团_2021年中报资产负债表 | 华阳集团_2021年中报利润表 |