意华股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,951,396,340.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 190,689,864.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,991,509.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,252,077,714.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,665,305,343.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 741,325,144.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 137,974,116.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 289,261,028.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,833,865,633.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 418,212,080.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 162,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,128,705.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,363,896.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 167,492,602.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 253,269,310.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 165,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 192,890.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 419,262,200.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -251,769,598.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 665,967,106.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,791,822.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,216,654,657.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,371,242.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,883,993,007.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,445,464,972.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,716,106.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,176,269.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,652,357,348.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 231,635,659.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,812,352.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 416,890,494.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,856,011.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 879,746,505.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 意华股份_2024年三季报资产负债表 | 意华股份_2024年三季报利润表 |