意华股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,848,754,801.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 141,220,017.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,550,754.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,021,525,573.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,044,760,407.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 504,365,909.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,589,902.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,997,037.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,777,713,258.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 243,812,315.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 104,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 693,463.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,626,809.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,320,272.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,114,352.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 116,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 192,890.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 287,107,242.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,786,969.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 665,967,106.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,791,822.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 811,399,154.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,371,242.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,478,737,504.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 899,771,701.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,188,466.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,908,299.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,077,868,467.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 400,869,036.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,739,685.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 484,634,068.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,856,011.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 947,490,079.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 185,521,670.79 | |
| 资产减值准备(元) | 41,325,091.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,553,549.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,553,549.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,135,254.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,767,334.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 196,168.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,951.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,841.57 | |
| 财务费用(元) | 46,581,467.88 | |
| 投资损失(元) | 480,020.07 | |
| 递延所得税(元) | -581,108.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -581,108.13 | |
| 存货的减少(元) | -336,890,473.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,777,106.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 242,758,692.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 947,490,079.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 462,856,011.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 484,634,068.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 意华股份_2024年中报资产负债表 | 意华股份_2024年中报利润表 |