意华股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,016,776,732.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,374,024.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,455,709.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,194,606,466.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,151,102,344.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 584,929,814.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,973,363.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 212,759,219.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,078,764,742.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,841,724.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 203,255,043.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 605,638.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,262,419.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 212,123,101.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,320,156.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,391,695.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,849,752.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 313,561,603.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,438,502.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,244,266.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,244,266.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,538,897,486.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 184,226,030.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,743,367,782.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,409,404,884.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,713,253.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,687,277.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,590,805,415.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 152,562,366.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,965,390.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 180,930,978.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 413,893,484.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 594,824,462.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 意华股份_2023年三季报资产负债表 | 意华股份_2023年三季报利润表 |