意华股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 761,555,624.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,141,854.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,297,982.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 806,995,461.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 522,257,872.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,559,496.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,523,012.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,342,932.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 839,683,313.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,687,851.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,315,449.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,809.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,394,259.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,599,305.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,543,197.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,142,503.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,748,243.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 553,546,753.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,043,701.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 661,840,454.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 518,745,149.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,498,326.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,329,526.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 554,573,002.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,267,452.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,528,704.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,302,652.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 413,893,484.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 459,196,137.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 意华股份_2023年一季报资产负债表 | 意华股份_2023年一季报利润表 |