意华股份_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,280,544,579.11 | |
收到的税费返还(元) | 178,848,071.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,335,416.88 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,526,728,067.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,243,926,885.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 619,463,779.51 | |
支付的各项税费(元) | 162,577,743.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,650,125.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,214,618,533.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 26,171,217.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,743,113.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,531,769.72 | |
投资活动现金流入小计(元) | 34,446,100.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,702,195.62 | |
投资支付的现金(元) | 69,898,056.98 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,234,703.20 | |
投资活动现金流出小计(元) | 194,834,955.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,388,855.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,921,452.29 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,921,452.29 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,552,794,651.33 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,624,716,103.62 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,206,663,963.29 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,230,887.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 290,165,655.53 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,594,060,506.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,655,596.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,294,767.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 199,671,042.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 306,119,382.27 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 505,790,424.65 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 意华股份_2022年三季报资产负债表 | 意华股份_2022年三季报利润表 |