意华股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 944,445,399.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,586,708.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,250,881.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,039,282,988.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 638,377,203.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,040,933.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,332,626.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,309,017.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 999,059,781.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,514,073.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,650.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,740.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,630,464.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,054,725.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,791,747.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,846,472.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,216,008.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 462,740,394.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 462,740,394.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 306,424,923.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,261,215.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,039,810.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 334,725,949.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 128,014,444.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,964,231.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 124,057,412.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 306,119,382.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 430,176,795.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 意华股份_2022年一季报资产负债表 | 意华股份_2022年一季报利润表 |