川恒股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,519,354,667.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,011,452.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,164,933.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,630,531,053.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,005,921,945.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 451,675,587.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 503,722,721.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,837,138.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,102,157,392.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 528,373,661.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,093,325.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,844,121.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,140,685.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,078,131.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 803,681,567.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,970,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 197,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,863,576.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,037,515,144.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -983,437,012.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,068,699,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 415,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,401,719,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 412,436,332.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,882,854,332.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,192,500,864.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 502,341,206.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 181,148,363.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,875,990,434.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,006,863,897.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,938,930.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 555,739,476.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,489,501,514.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,045,240,990.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 788,890,944.27 | |
| 资产减值准备(元) | 24,409,921.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 258,254,939.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 258,254,939.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,774,948.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 63,183,029.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 399,985.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,798,447.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,927,193.00 | |
| 财务费用(元) | 169,248,273.93 | |
| 投资损失(元) | 23,228,159.13 | |
| 递延所得税(元) | -2,117,876.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,358,567.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,476,443.38 | |
| 存货的减少(元) | -8,488,363.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -966,381,204.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 105,241,010.52 | |
| 其他(元) | 25,298,183.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,045,240,990.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,489,501,514.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 555,739,476.58 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 川恒股份_2023年年报资产负债表 | 川恒股份_2023年年报利润表 |