川恒股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,598,438,656.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,797,748.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,855,696.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,679,092,101.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 929,016,556.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,708,841.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 231,644,723.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,652,390.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,506,022,512.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 173,069,589.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,857,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,857,880.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 587,104,675.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 587,104,675.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -581,246,795.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,932,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,982,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 865,226,081.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 440,854,881.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 521,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,306,602,062.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 675,997,937.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,909,127.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 271,729,858.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,489,501,514.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,761,231,372.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 276,599,893.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 125,278,979.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 125,278,979.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,085,234.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,038,970.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 47,820.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 185,329.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,540,870.00 | |
| 财务费用(元) | 59,577,733.18 | |
| 投资损失(元) | 2,669,804.89 | |
| 递延所得税(元) | -4,537,693.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,372,855.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,164,838.37 | |
| 存货的减少(元) | 73,727,327.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -219,703,712.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -273,155,101.38 | |
| 其他(元) | 71,418,648.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,761,231,372.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,489,501,514.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 271,729,858.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 川恒股份_2023年中报资产负债表 | 川恒股份_2023年中报利润表 |