川恒股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,994,659,421.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,095,382.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,968,016.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,194,722,820.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,872,937,877.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 323,804,647.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 313,235,608.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,076,122.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,651,054,256.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 543,668,563.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,206,367.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,778,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,305,308.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 281,289,975.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,804,660,459.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,161,040.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,970,821,499.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,689,531,523.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 364,497,040.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 267,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,204,118,280.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,568,615,320.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 931,210,665.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 206,202,498.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,296,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,147,709,163.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,420,906,156.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,957,721.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 287,000,918.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,202,500,595.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,489,501,514.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 788,561,072.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 128,994,144.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 128,994,144.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,640,629.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,130,675.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,185,985.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,442,877.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,562,180.50 | |
| 财务费用(元) | 125,762,748.18 | |
| 投资损失(元) | 32,675,498.73 | |
| 递延所得税(元) | -17,138,903.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,819,430.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -319,472.92 | |
| 存货的减少(元) | -441,514,004.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -642,677,109.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 567,339,419.95 | |
| 其他(元) | -79,184,125.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,489,501,514.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,202,500,595.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 287,000,918.76 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 川恒股份_2022年年报资产负债表 | 川恒股份_2022年年报利润表 |