川恒股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,006,284,674.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 109,160,546.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,878,246.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,170,323,466.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,416,599,799.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,117,652.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 217,706,684.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,069,261.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,992,493,398.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,206,367.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,305,308.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 279,613,675.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,427,890,439.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 159,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,913,486.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,594,203,925.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,314,590,250.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 352,438,080.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 267,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,085,705,180.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,438,143,260.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 541,471,617.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 181,503,799.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,296,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 733,271,416.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,704,871,843.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,680,354.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 580,792,015.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,202,500,595.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,783,292,611.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川恒股份_2022年三季报资产负债表 | 川恒股份_2022年三季报利润表 |