川恒股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,209,505,684.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,356,118.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,881,185.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,329,742,988.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 992,430,575.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,894,236.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,860,140.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,303,015.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,326,487,967.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,255,020.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,206,367.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,253,049.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 277,561,416.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 909,647,303.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,840,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 727,459.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,041,214,762.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -763,653,346.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 352,438,080.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 267,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,228,453,758.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,580,891,838.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 259,473,758.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,744,168.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,296,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 421,513,927.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,159,377,911.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,596,056.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 403,575,642.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,202,500,595.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,606,076,238.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 382,311,774.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,802,812.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,802,812.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,551,046.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,565,106.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -213,700.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -768,700.00 | |
| 财务费用(元) | 14,257,115.70 | |
| 投资损失(元) | 676,853.56 | |
| 递延所得税(元) | -8,734,952.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,867,387.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -867,565.00 | |
| 存货的减少(元) | -154,374,076.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -125,138,216.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -180,146,458.47 | |
| 其他(元) | -5,533,584.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,606,076,238.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,202,500,595.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 403,575,642.66 | |
| 公告日期 | 2022-07-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川恒股份_2022年中报资产负债表 | 川恒股份_2022年中报利润表 |