川恒股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 542,488,397.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,295,295.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,951,095.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 576,734,788.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 417,984,236.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,910,613.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,297,264.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,276,879.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 576,468,994.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,206,367.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,637,974.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 274,844,341.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 434,745,415.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 534,745,415.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -259,901,073.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 312,438,080.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 227,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 909,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,222,428,080.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,548,710.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 296,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,844,710.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,110,583,369.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,813,883.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 849,134,206.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,202,500,595.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,051,634,801.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川恒股份_2022年一季报资产负债表 | 川恒股份_2022年一季报利润表 |