科力尔_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 590,931,537.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,936,429.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,775,631.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 627,643,599.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 348,628,823.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,387,816.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,071,023.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,207,654.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 595,295,318.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,348,280.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 225,696,932.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -12,298,537.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 213,398,395.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,318,650.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 224,306,901.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 365,625,551.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -152,227,156.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -3,372,156.48 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 137,529,639.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,957,483.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,751,175.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,569,096.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,120,272.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,837,211.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 811,014.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,230,650.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 342,746,655.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 246,516,005.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,457,382.63 | |
| 资产减值准备(元) | 651,753.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,896,109.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,896,109.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,713,128.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,159,990.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 314,963.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,898,432.76 | |
| 财务费用(元) | -2,836,514.51 | |
| 投资损失(元) | 34,287,059.90 | |
| 递延所得税(元) | -1,623,703.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,680,864.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,057,161.37 | |
| 存货的减少(元) | -68,189,715.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,446,671.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 106,909,439.77 | |
| 其他(元) | -540,432.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 246,516,005.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 342,746,655.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -96,230,650.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科力尔_2024年中报资产负债表 | 科力尔_2024年中报利润表 |