科力尔_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,988,681.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,424,958.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,536,071.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 300,949,711.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,304,414.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,480,625.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,689,316.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,027,526.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 269,501,882.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,447,828.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,485,571.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -7,215,744.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,269,827.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,094,655.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 69,306,275.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,400,931.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,131,104.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 103,028,968.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,270,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,298,968.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,651,151.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,243,427.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,894,578.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,404,389.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 164,981.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,886,094.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 342,746,655.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 373,632,750.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科力尔_2024年一季报资产负债表 | 科力尔_2024年一季报利润表 |