科力尔_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,029,793,510.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,584,357.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,073,060.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,083,450,928.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 536,849,334.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 271,146,310.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,682,870.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,491,072.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 908,169,589.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 175,281,339.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 283,061,712.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,727,451.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,656.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 321,820,820.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 245,589,888.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 219,351,481.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,039,824.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 473,981,193.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -152,160,373.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,630,105.92 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 75,607,108.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,091,954.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,329,168.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,799,949.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,039,627.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,839,577.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,510,408.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,384,169.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,005,273.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 406,751,928.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 342,746,655.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,916,115.37 | |
| 资产减值准备(元) | 6,850,661.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,858,862.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,858,862.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,347,019.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,932,878.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,517.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 337,523.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | 41,411,791.55 | |
| 财务费用(元) | 4,714,827.33 | |
| 投资损失(元) | -29,440,345.36 | |
| 递延所得税(元) | -6,926,419.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,322,611.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,249,031.48 | |
| 存货的减少(元) | -6,610,359.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,260,990.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 80,802,513.04 | |
| 其他(元) | 989,149.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 342,746,655.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 406,751,928.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -64,005,273.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科力尔_2023年年报资产负债表 | 科力尔_2023年年报利润表 |