科力尔_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 740,628,656.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,943,900.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,503,983.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 804,076,540.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 398,893,671.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,983,826.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,683,680.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,740,546.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 693,301,725.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,774,814.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 263,968,203.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -2,755,757.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 261,212,446.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,243,038.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,077,305.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,320,344.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,892,101.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,630,013.52 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,308,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,938,013.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,337,032.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,350,522.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,687,554.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,749,541.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,672,676.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,590,051.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 406,751,928.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 459,341,980.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科力尔_2023年三季报资产负债表 | 科力尔_2023年三季报利润表 |