科力尔_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 467,450,587.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,320,611.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,218,726.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 498,989,926.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 274,287,314.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,606,240.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,171,492.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,613,355.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 469,678,402.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,311,523.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,553,611.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,553,611.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,503,233.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,155.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,504,388.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,950,777.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,630,013.52 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,328,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,958,013.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,861,066.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,937,377.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,798,444.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,840,431.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,170,150.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,309,534.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 406,751,928.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 332,442,394.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,989,090.69 | |
| 资产减值准备(元) | -372,223.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,778,619.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,778,619.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,602,592.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 852,777.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,919.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | 54,733,481.36 | |
| 财务费用(元) | -8,909,290.85 | |
| 投资损失(元) | -37,522,362.30 | |
| 递延所得税(元) | -9,564,012.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,051,305.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -512,706.73 | |
| 存货的减少(元) | -34,866,713.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,863,263.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,836,279.97 | |
| 其他(元) | -199,024.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 332,442,394.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 406,751,928.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,309,534.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科力尔_2023年中报资产负债表 | 科力尔_2023年中报利润表 |