科力尔_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,011,134,265.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,605,218.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,740,226.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,074,479,709.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 570,694,369.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,054,240.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,725,681.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,534,782.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 884,009,073.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 190,470,636.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 601,049,527.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,237,585.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 446,877.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 608,733,990.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,228,503.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 813,915,534.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,742,179.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 978,886,217.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -370,152,226.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,930,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 231,330,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,593,170.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,856,483.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,949,653.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 138,380,346.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,403,581.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,897,663.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 443,649,591.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 406,751,928.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,423,961.81 | |
| 资产减值准备(元) | 9,051,462.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,700,646.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,700,646.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,656,401.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,335,503.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -983,115.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 235,292.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,487,147.45 | |
| 财务费用(元) | -893,219.45 | |
| 投资损失(元) | -12,971,450.85 | |
| 递延所得税(元) | -3,280,884.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,651,930.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,371,045.76 | |
| 存货的减少(元) | 60,336,901.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,003,904.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,535,467.94 | |
| 其他(元) | 3,670,089.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 406,751,928.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 443,649,591.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,897,663.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科力尔_2022年年报资产负债表 | 科力尔_2022年年报利润表 |