科力尔_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 566,656,962.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,352,281.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,153,486.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 614,162,729.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 336,152,153.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,705,508.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,528,507.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,736,364.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 530,122,534.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,040,195.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,628,939.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 293,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 273,921,939.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,893,588.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,853,358.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 374,746,946.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,825,006.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,895,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,157,325.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,552,325.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,223,474.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,208,496.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,931,971.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,620,354.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,033,225.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,868,769.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 443,649,591.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 457,518,361.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,321,978.49 | |
| 资产减值准备(元) | 2,050,861.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,942,133.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,942,133.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,193,110.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 829,592.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,061.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,961,218.29 | |
| 财务费用(元) | -10,313,257.25 | |
| 投资损失(元) | -11,967,961.47 | |
| 递延所得税(元) | 3,482,526.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 157,265.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,325,261.50 | |
| 存货的减少(元) | -18,812.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,121,821.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,070,748.70 | |
| 其他(元) | -217,867.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 457,518,361.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 443,649,591.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,868,769.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科力尔_2022年中报资产负债表 | 科力尔_2022年中报利润表 |