科力尔_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,451,750.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,232,429.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,532,743.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 317,216,922.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,754,659.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,686,109.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,424,677.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,932,177.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 287,797,624.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,540,924.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,633,924.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,383,016.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 298,383,016.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,749,091.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,895,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,895,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,124,311.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,019,311.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,491,281.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,491,281.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,528,030.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 141,190.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,660,572.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 443,649,591.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 349,989,019.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科力尔_2022年一季报资产负债表 | 科力尔_2022年一季报利润表 |