美格智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,166,745,020.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,884,282.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,408,040.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,264,037,343.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,047,065,610.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,992,667.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,068,555.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,574,857.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,305,701,691.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,664,347.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 46,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,020,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,848,749.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,298,749.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,721,250.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 41,354,936.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 537,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,565,592.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 614,920,528.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 412,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,146,852.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,536,394.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 510,683,247.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 104,237,281.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,390,383.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 106,684,567.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,926,407.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 245,610,975.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美格智能_2024年三季报资产负债表 | 美格智能_2024年三季报利润表 |