美格智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,399,238,367.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,104,168.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,684,087.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,464,026,623.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,342,629,177.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,607,887.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,462,460.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,646,862.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,514,346,388.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,319,764.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,478,532.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,928,532.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,908,532.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,557,670.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 437,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,849,035.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 508,406,705.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 209,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,184,397.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,726,314.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,910,711.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 208,495,994.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,568,349.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 158,836,047.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,926,407.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 297,762,454.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,823,423.99 | |
| 资产减值准备(元) | 7,611,497.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,318,349.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,318,349.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,087,649.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -2,042,499.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -78,264.82 | |
| 财务费用(元) | 15,355,248.73 | |
| 投资损失(元) | 5,280,553.54 | |
| 递延所得税(元) | -396,846.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -396,767.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -79.40 | |
| 存货的减少(元) | -49,632,368.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,244,050.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -97,414,027.54 | |
| 其他(元) | -744,372.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 297,762,454.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,926,407.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 158,836,047.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美格智能_2024年中报资产负债表 | 美格智能_2024年中报利润表 |