美格智能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 664,570,110.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,866,248.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,000,605.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 693,436,965.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 590,918,292.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,610,349.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,789,444.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,861,965.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 676,180,053.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,256,911.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,692,120.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,142,120.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,142,120.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,089,170.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 382,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,793,103.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 418,882,273.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,072,483.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,012,633.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,085,116.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 330,797,156.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,781,270.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 347,693,219.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,926,407.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 486,619,626.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美格智能_2024年一季报资产负债表 | 美格智能_2024年一季报利润表 |