美格智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,402,898,269.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,745,603.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,510,638.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,487,154,511.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,253,428,999.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,333,404.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,938,210.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,355,498.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,515,056,113.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,901,602.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,087,819.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,087,819.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,061,619.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 603,222,886.38 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 74,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,103,812.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 719,226,699.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 389,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,215,322.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,051,754.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 474,167,077.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 245,059,621.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,046,151.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 176,142,551.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,287,498.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 248,430,049.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美格智能_2023年三季报资产负债表 | 美格智能_2023年三季报利润表 |