美格智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 895,853,225.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,521,676.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,423,386.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 952,798,288.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 798,359,235.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,606,989.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,555,574.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,182,904.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 970,704,704.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,906,415.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,524,307.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,524,307.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,498,107.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,199,847.01 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 69,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,452,652.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 703,552,499.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,027,126.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,980,152.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 372,007,279.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 331,545,219.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,592,762.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 277,733,460.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,287,498.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 350,020,958.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,276,722.52 | |
| 资产减值准备(元) | 5,256,203.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,805,010.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,805,010.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,849,039.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 651,262.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 44,458.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -22,998,074.55 | |
| 财务费用(元) | 4,650,914.22 | |
| 投资损失(元) | 3,818,308.69 | |
| 递延所得税(元) | 2,928,206.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,746,802.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,675,009.45 | |
| 存货的减少(元) | 29,997,387.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -224,092,489.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 97,623,972.48 | |
| 其他(元) | 10,902,754.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 350,020,958.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,287,498.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 277,733,460.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美格智能_2023年中报资产负债表 | 美格智能_2023年中报利润表 |