美格智能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 382,407,600.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,533,724.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,698,359.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 407,639,684.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 365,017,588.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,407,563.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,501,663.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,115,817.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 448,042,632.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,402,948.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,716,095.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,716,095.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,691,095.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 596,442,627.06 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 69,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,842,260.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 679,184,887.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,085,132.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,702,690.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,787,823.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 629,397,064.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -443,796.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 582,859,224.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,287,498.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 655,146,723.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美格智能_2023年一季报资产负债表 | 美格智能_2023年一季报利润表 |