美格智能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,877,433,893.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,648,117.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,231,257.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,960,313,268.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,636,337,328.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,180,675.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,668,328.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,952,600.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,880,138,932.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,028,758.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 81,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,928,758.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,928,758.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 445,098.34 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 328,325,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,624,112.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 371,394,710.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 251,459,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,922,321.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,547,742.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 353,929,964.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,464,746.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,452,106.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,162,430.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,092,104.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,254,534.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美格智能_2022年三季报资产负债表 | 美格智能_2022年三季报利润表 |