美格智能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 501,892,279.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,676,811.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,221,244.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 524,790,335.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 422,533,755.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,373,767.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,651,399.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,902,536.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 492,461,459.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 503,698.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 503,698.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -503,698.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 84,560.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,645,610.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,730,170.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,943,569.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,174,810.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,118,379.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,388,209.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -559,904.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,937.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,092,104.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,969,166.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美格智能_2022年一季报资产负债表 | 美格智能_2022年一季报利润表 |