卫光生物_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,737,349.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,452.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,974,967.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 227,799,769.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,524,688.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,668,688.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,518,406.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,807,371.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,519,155.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,719,385.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 126,841.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,841.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,472,075.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,472,075.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,345,234.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 154,378,416.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,378,416.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,125,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,114,833.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,447,733.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 142,930,683.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,866,063.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 251,477,471.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 336,343,535.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卫光生物_2024年一季报资产负债表 | 卫光生物_2024年一季报利润表 |