元隆雅图_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,259,593,615.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,697,721.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,762,180.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,305,053,517.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,063,828,869.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,945,495.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,444,882.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,514,508.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,412,733,755.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,680,237.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 143,002.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,997.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,145,000.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,831,324.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,831,324.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,686,324.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,949,697.23 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,125,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 211,072,541.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,421,900.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 249,444,139.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 475,484,631.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,916,603.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 292,997,694.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 799,398,929.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -549,954,790.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -32,260.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -692,353,612.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,023,567,012.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 331,213,400.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 元隆雅图_2024年三季报资产负债表 | 元隆雅图_2024年三季报利润表 |