元隆雅图_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,387,360,215.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,687,337.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,926,549.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,422,974,102.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,363,877,318.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,332,953.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,832,936.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,004,295.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,605,047,504.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -182,073,401.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 143,002.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,997.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,145,000.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,840,646.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,840,646.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,695,646.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,949,697.23 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,125,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 137,429,541.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,628,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,007,238.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 325,028,881.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,253,041.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 227,020,073.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 572,301,996.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -398,294,757.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,463.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -598,077,269.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,023,567,012.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 425,489,743.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,011,305.21 | |
| 资产减值准备(元) | 6,109,703.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,447,708.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,447,708.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,530,122.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,744,464.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -685,751.35 | |
| 财务费用(元) | 11,168,299.36 | |
| 投资损失(元) | 206,254.86 | |
| 递延所得税(元) | -3,254,001.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,126,183.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -127,817.57 | |
| 存货的减少(元) | -67,227,090.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,976,803.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,997,742.10 | |
| 其他(元) | 3,495,413.79 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 296,480,390.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 425,489,743.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,023,567,012.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -598,077,269.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 元隆雅图_2024年中报资产负债表 | 元隆雅图_2024年中报利润表 |