元隆雅图_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,035,835,196.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,996,362.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,924,607.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,079,756,166.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,647,311,623.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 249,550,029.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,616,161.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,110,337.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,075,588,150.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,168,015.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,284.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,284.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,695,505.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,066,394.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,761,900.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,684,616.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 593,602,999.41 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 529,936,327.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,123,629,326.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 351,516,464.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,570,678.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,729,689.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 502,816,832.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 620,812,494.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,739.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 563,290,154.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 460,276,858.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,023,567,012.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,060,548.20 | |
| 资产减值准备(元) | 14,381,128.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,687,511.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,687,511.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,042,831.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,405,717.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -76,265.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 149,802.02 | |
| 财务费用(元) | 15,204,808.25 | |
| 投资损失(元) | 55,481.93 | |
| 递延所得税(元) | -8,287,769.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,021,015.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -266,754.08 | |
| 存货的减少(元) | -88,473,361.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -140,806,349.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 143,219,414.81 | |
| 其他(元) | 10,654,394.79 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 5,443,846.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,023,567,012.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 460,276,858.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 563,290,154.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 元隆雅图_2023年年报资产负债表 | 元隆雅图_2023年年报利润表 |